Opoka FIZ Ultra

W strategii multiasset dywersyfikujemy inwestycje w obrębie różnych klas aktywów, przy czym pierwszeństwo przed innymi ma rynek akcji. Dążymy do osiągnięcia dodatniej stopy zwrotu w każdych warunkach rynkowych.


Kluczowe na rynku akcji są transakcje na poszczególnych spółkach. Możemy też dodatkowo działać na instrumentach pochodnych na indeksy giełdowe i w ten sposób tworzyć ekspozycje na całe rynki lub sektory, a nie tylko na konkretne firmy. W skład portfela powinny wchodzić akcje spółek niedowartościowanych, czyli takich, które rynek wycenia niżej niż są one faktycznie warte, a jednocześnie mających mocne fundamenty: silną pozycję konkurencyjną, potwierdzoną długoterminową strategię wzrostu, wysoki poziom efektywności kosztowej oraz stabilny, kompetentny zarząd. Zaangażowanie w akcje wybranych spółek może przekraczać 5% udziału w portfelu. Pozostałą część portfela inwestujemy w płynne aktywa, które naszym zdaniem – w aktualnej fazie cyklu gospodarczego, trendu lub pod względem wyceny – charakteryzują się najlepszym stosunkiem zysku do ryzyka.

Alokacja w aktywa wynika z analiz cyklu rynkowego opartych na autorskich narzędziach Towarzystwa Opoka TFI. Bazują one na długoterminowej ocenie trendów i wycen. Jeśli w średnim terminie (6–12 mies.) relacja zysku do podejmowanego ryzyka jest korzystna, to alokacja może być wyższa, gdy zaś ta relacja jest niekorzystna – alokacja jest ograniczana.

Strategia Opoka Ultra w punktach

  • alokacja środków po obu stronach rynku – long i short – w różnych klasach aktywów: głównie w akcje;
  • poziom alokacji w aktywa zgodny z postrzeganiem przez nas cyklu rynkowego;
  • wykorzystanie średnio- i długoterminowych trendów na rynkach akcji i w poszczególnych spółkach;
  • inwestowanie w spółki polskie oraz zagraniczne (notowane głównie w USA oraz Europie Zachodniej);
  • wykorzystywanie krótko- i średnioterminowych trendów na różnych płynnych aktywach w części portfela innej niż akcje.

Kluczowe kompetencje Towarzystwa Opoka TFI w tej strategii

  • zdolność oceny w jakiej części cyklu znajdują się rynki finansowe;
  • właściwa selekcja spółek pod względem ich wartości fundamentalnej;
  • identyfikowanie aktualnych trendów na różnych klasach aktywów, w tym na rynkach akcji i surowców;
  • zabezpieczanie portfela pozycjami short przy wykorzystaniu kontraktów na indeksy akcji.

Dotychczasowe wyniki strategii Opoka Ultra

  • zysk od początku istnienia Subfunduszu wynosi 124.96 %.

Historyczne stopy zwrotu Subfunduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Subfundusz nie posiada benchmarku. Wynik inwestycyjny netto (po odliczeniu wynagrodzenia Towarzystwa oraz pozostałych kosztów Subfunduszu).

Karta subfunduszu PDF

Informacje dotyczące Subfunduszu zawarte na niniejszej stronie internetowej nie są i nie mogą być traktowane jako propozycja nabycia certyfikatów inwestycyjnych Subfunduszu, jak również nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Niniejsza publikacja ma wyłącznie charakter informacyjny oraz promocyjny. Emisje certyfikatów inwestycyjnych Subfunduszu odbywać się będą wyłącznie poprzez propozycje objęcia certyfikatów inwestycyjnych skierowane do mniej niż 150 imiennie wskazanych osób. Wyłącznym źródłem informacji o Subfunduszu, prowadzonej przez niego polityce inwestycyjnej oraz czynnikach ryzyka związanych z inwestowaniem w certyfikaty inwestycyjne danego Subfunduszu są: warunki emisji certyfikatów inwestycyjnych Subfunduszu, statut Subfunduszu oraz dokument zawierający kluczowe informacje dla inwestorów, dołączane do imiennych propozycji nabycia certyfikatów inwestycyjnych Subfunduszu. Treść tych dokumentów udostępniana będzie wyłącznie osobom, do których kierowana będzie propozycja nabycia certyfikatów inwestycyjnych. Przed nabyciem certyfikatów inwestycyjnych Subfunduszu należy dokładnie zapoznać się z treścią powyższych dokumentów. Ze względu na stosowaną politykę inwestycyjną, wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny Subfunduszu (a tym samym wartość certyfikatu) cechuje się wysoką zmiennością. Subfundusze nie stosują benchmarku. Inwestowanie w certyfikaty inwestycyjne Subfunduszu związane jest z ryzykiem i uczestnik Subfunduszu powinien liczyć się z utratą całości lub części zainwestowanych środków. Historyczne stopy zwrotu Subfunduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Żadna osoba, w tym Towarzystwo ani Subfundusz, nie gwarantują osiągnięcia celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego przez Subfundusz. Indywidualna stopa zwrotu nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym Subfunduszu i jest uzależniona od daty ich objęcia, daty ich umorzenia lub zbycia oraz od pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku.